유목민의 투자의 정석

프롤로그 | 모든 시작하는 투자자를 위하여



[PART 1 성장을 위한 투자의 시작]



CHAPTER 1 주식투자에 대한 메타인지

01 주식시장을 움직이는 힘

주식이란 무엇인가/ 주식은 기대감이다/ 주가를 상승시키는 두 요소/ 유동성과 실적이 따로 놀 때를 주의하라/ 기대감은 곱하기다

02 주식시장의 기초 용어

주가지수 " 주식의 종류 " 투자자 동향 " 거래원 " D+2 제도 " 상한가, 하한가 " 변동성완화장치 " 체결 강도 " 기본적 분석과 기술적 분석 " 공매도

03 투자 전략의 종류

단기투자, 장기투자 " 가치투자 " 성장투자 " 집중투자, 분산투자 " 퀀트투자 " 모멘텀투자 " 팩터투자

04 나는 트레이더일까, 인베스터일까

트레이더 " 인베스터 " 변동성과 시간가치



CHAPTER 2 시그널과 수익을 연결하라

01 투자의 메커니즘과 시그널

주가 상승의 원리와 투자의 메커니즘/ 1단계. 투자의 핵심 ‘지식’/ 2단계. 지식을 깨우는 트리거 ‘시그널’/ 3단계. ‘투자 전략’에 정답은 없다/ 4단계. 생각대로 돌아가는지 ‘관찰’하라/ 5단계. 변수는 디폴트, 변화를 ‘감지’하라/ 6단계. ‘대응’은 기계적으로/ 7단계. ‘반성’은 성장의 밑거름/ 8단계. 이 모든 노력의 ‘반복’

02 없다가 생긴 것, 있다가 사라진 것

단 한 종목만 살 수 있다면?/ 역사는 반복된다/ 주식 잘하는 법 “매일 관찰하라”

03 불확실성과 리스크를 구별하라

불확실성과 리스크의 정의/ 업사이드 리스크는 ‘공감’이 필요하다/ 리스크가 확정될 때가 바닥

04 종목을 선택하는 기준

재료, 차트, 거래량의 3원칙/ 재료, 차트, 거래량을 ‘현재’로 만드는 요소/ 시황, 오늘의 테마/ 기본적 분석과 기술적 분석의 융합

05 손절의 용기, 익절의 지혜

손절과 익절은 인성적 자산/ 원칙을 세우자/ 트레이더는 늘 들이대야 한다/ 손절은 과정에 불과하다



CHAPTER 3 시작하는 투자자의 마인드셋

01 초보 투자자가 쉽게 빠지는 5가지 함정

초보가 가장 많이 하는 행동, ‘뇌동매매’/ 초보가 가장 후회하는 것, ‘망설인 손절’/ 초보가 가장 많이 하는 질문, ‘언제 사야(팔아야) 하나요?’/ 초보를 가장 괴롭히는 난제, ‘뭘 사지?’/ 초보가 가장 못하는 것, ‘돈 벌기’

02 인베스터블 마인드의 약속



[PART 2 기본기 다지기]



CHAPTER 4 첫 단추, HTS와 친해지기

01 증권 계좌 개설하기

MTS는 불리한 전장/ 증권사 고르는 기준/ 증권 계좌를 개설하는 방법/ 무시하면 큰코다치는 비용

02 처음 HTS 세팅하기

종목 차트는 분봉과 일봉을 같이 본다/ 호가는 현재가 화면으로 본다/ 광고성 뉴스는 거른다/ 주문은 기본에 충실하자/ 관심종목은 다다익선

03 알아두면 도움 되는 메뉴들

X-Ray 순간체결량 " 실시간 종목 조회 순위 " 미니체결 " 기업 개요 " 종목별 공매도 추이 " 재무 추이 " 종목 일별 프로그램매매 추이 " 종목별 투자자 매매 동향 " 전일 대비 등락률 상위 " 조건검색 실시간 " 변동성완화장치 발동종목현황

04 매매를 해봅시다

첫 매매를 위한 마인드셋/ 주문 넣어보기/ 직장인 필수 기능, 스탑로스/ 신용과 미수 거래는 금물/ ‘시간 외 단일가’ 매매는 주의



CHAPTER 5 기업 분석은 투자의 기본

01 기업과 주식 용어

주식 수 " 유통 비율 " 액면가 " 발행가 " 자본잠식 " 증자 " 신주인수권 " 권리락 " 감자 " IPO

02 기본적 분석1 재무제표 읽기

재무제표 기초 용어/ 투자의 기본, 재무제표 점검/ 상장사 명운 걸린 ‘감사보고서’와 검토의견

03 기본적 분석2 분기보고서 읽기

재료의 처음과 끝 ‘분기보고서’

1) 회사의 개요 " 2) 사업의 내용 " 3) 재무에 관한 사항 " 4) 회계감사인의 감사의견 " 5) 임원 및 직원에 관한 사항 " 6) 주주에 관한 사항 " 7) 연결 대상 종속회사, 계열회사, 타법인 출자 현황

04 기업 분석에서 호재, 악재, 애매

호재/ 악재/ 애매한 경우/ 종목 히스토리는 반복된다

05 단기투자를 위한 기업 분석은 따로 있다

1단계. 부채율과 유보율 확인/ 2단계. 지분율 확인/ 3단계. 매출과 영업이익 확인/ 케이스 스터디 우림피티에스



CHAPTER 6 초보 탈출 100일 챌린지

01 100일간의 숙제; 상한가 & 천만주 기록하기

매일 공부 1단계. 상한가&천만주 종목 정리 및 원인 조사/ 매일 공부 2단계. 장 마감 이후 핵심 뉴스 선정 및 관련 종목 찾기/ 숙제할 때 유용한 HTS 메뉴

02 관심종목 만들기

관심종목은 투자자의 기본 소양/ 남이 아닌 나의 관심이어야/ 나만의 관심종목 찾기



[PART 3 실전 투자를 위한 절대 관점]



CHAPTER 7 재료란 무엇인가

01 재료의 변신

상승 전 찾으면 ‘재료’/ 재료의 부각은 시황이 좌우한다/ 처음엔 끼, 후에 테마로 퍼진다

02 테마의 해석

코로나19 테마(2020년)/ 원전 테마(2021년)/ UAM 테마(2022년)

03 테마주 매매 시 주의사항

대장 테마, 후발 테마, 파생 테마를 구별하라 " 매매는 가급적 대장주와 대장 같은 2등주에서 " 테마의 지속성 파악하기 " 수급을 체크할 것 " 마지막으로, 재무 건전성 체크

04 일단 외워두는 테마주 매매 팁

바이오주 " 남북경협주 " 게임주 " 전염병 테마 " 반일 테마 " 대선 테마 " 구제역 테마



CHAPTER 8 좋은 재료, 나쁜 재료, 이상한 재료

01 주가를 상승시키는 좋은 재료

‘없다가 생긴’ 긍정적 사실 " ‘있다가 사라진’ 긍정적 소식 " 신제품 출시 " 배당금 신설 혹은 증가 " 특허 취득 " 대규모 공급 계약 체결 " 자사주 매입 계획 발표

02 주가를 하락시키는 나쁜 재료

계약 해지 " 주요 주주 혹은 경영진의 주식 매도 " 주주 배정 유상증자 " 감자 " 자사주 매각 발표

03 매번 판단을 달리해야 하는 이상한 재료

리스크 요인 해소 " 단독 기사로 나오는 악재 " 경영진 변화 " 환율 변동 " 원자재 가격 변동 " 경제지표의 변화 " 무상증자, 제3자 배정 유상증자

04 재료를 찾는 방법

새로운 기사 검색 " 과거 사례 확인 " 특징주 검색 " 전자공시 확인 " 홈페이지 방문 " 회사 IR에 최종 팩트 체크



CHAPTER 9 처음 만나는 차트 세계

01 차트란 무엇인가

사회 현상의 집약체/ 차트는 5%/ 차트 역시 ‘유동성, 실적, 기대감’으로 해석한다

02 차트 보는 법

차트의 종류/ 봉차트 보는 법/ 지지와 저항

03 관점 만들기



CHAPTER 10 추세 전환을 읽는 힘

01 이동평균선이란 무엇인가

이동평균선/ 이동평균선의 핵심은 ‘추세’/ 이동평균선 설정하기

02 이동평균선의 심리적 관점

기본 이평선 해석하기(5, 20, 60, 120일선)/ 파생 이평선 해석하기(3, 8, 15, 33, 45, 100, 224일선)/ 이동평균선은 ‘후행 지표’

03 역배열이 정배열로 바뀌는 순간을 잡아라

04 지지와 저항 바로 읽기

수평 지지와 저항/ 대각선 지지와 저항/ 이평선에서 지지와 저항/ 다운사이드 리스크 시그널/ 디마크, 당일의 지지와 저항 확인/ 디마크, 거래대금, RSI 등 기술적 지표 추가하기



CHAPTER 11 거래량이 터지는 순간

01 거래량 충분한 종목을 매매하라

거래량과 거래대금/ 매물대/ 거래량과 관련된 매매 관점

02 매수세가 집중되는 순간, 150억"500억봉

150억"500억봉의 의의/ 150억"500억봉의 활용/ 적극 매매 시그널/ 150억"500억봉 설정하기

03 추세의 강도를 나타내는 RSI



[PART 4 점과 점을 잇다]



CHAPTER 12 시황을 읽는다는 것

01 시황을 어떻게 볼 것인가

단기투자에서 시황이란/ 무엇이 시황을 만들까/ 시황의 의미가 증폭될 때

02 매크로를 읽는 까닭

매크로는 ‘보험’/ 국내외 경제지표 읽기



CHAPTER 13 경제 뉴스 깊이 읽기

01 투자 시나리오의 시작

아이디어 플로 " 누가 반사이익을 얻을까 " 기사의 핵심은 제목과 리드문에 다 있다

02 유동성"실적에 대한 기대감을 읽어라

기업이 직접 발표하는 소식/ 기업에 영향을 미치는 산업 동향/ 기업에 영향을 미치는 정부의 정책/ 기대감 증폭시키는 키워드는 따로 있다

03 한국 주식을 움직이는 글로벌 뉴스

미중 패권전쟁/ 중국/ 유럽/ 일본/ 사우디 등 중동/ 러시아

04 K셀온을 조심하라

05 ‘삼성’이 하면 다르다



CHAPTER 14 나만의 투자를 시작하자

01 유목민의 매매 바이블

매도 10계명 " 매수 13계명

02 자신만의 투자 시나리오 시작하기

매매 시나리오 체크리스트 " 케이스 1. 재료에서 시작하기 " 케이스 2. 차트에서 시작하기

03 지금 알고 있는 걸 그때 알았더라면; 정찰병의 교훈

알면서도 못 샀을 때 저지르는 뇌동매매 " 손절과 익절 사이의 담장 ‘정찰병’ " 정찰병에서 깨달은 ‘익절’의 지혜

04 K스윙을 위한 조언

박스피에서의 스윙 " K스윙 포트에서 분할 매수"매도 " 인탑스 차트의 K스윙 포트



유목민 인사이트 | 2025 축의 전환을 대비하라